兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
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基金名稱兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型的基金ISINCode是TW000T0135B9, 投資地區是全球,日本相關有價證券不得低於6成。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是17572368, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱兆豐投信
基金名稱兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型
統編88394063B
基金/級別成立日期20230501
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模17572368
基金規模_依基金別437691287
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區全球,日本相關有價證券不得低於6成。
基金配息規定_基金收益分配規定本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCodeTW000T0135B9
保管銀行_國內彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外(空)
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型

統編

88394063B

基金/級別成立日期

20230501

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

17572368

基金規模_依基金別

437691287

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

全球,日本相關有價證券不得低於6成。

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0135B9

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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基金ISINCode: TW000T2789G0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 337875123 | 公告日期: 20240830

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宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789F2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 78307235 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789H8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41475213 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2789D7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 262938804 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789K2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42231106 | 公告日期: 20240830

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799E4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 113062116 | 公告日期: 20240830

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 215503336 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2799A2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4259320 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2799F1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24861884 | 公告日期: 20240830

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