兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型
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基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型的基金ISINCode是TW000T0134G1, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型收入併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20250523.

2025
04
公司名稱兆豐投信
基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型
統編88342220G
基金/級別成立日期20221108
基金規模日期20250430
基金規模幣別台幣
基金級別規模0
基金規模_依基金別255971403
基金類型別(AG) 不動產證券化型
投資地區全球
基金配息規定_基金收益分配規定本類型收入併入基金資產不予分配
基金ISINCodeTW000T0134G1
保管銀行_國內彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外(空)
公告日期20250523

2025

04

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型

統編

88342220G

基金/級別成立日期

20221108

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

0

基金規模_依基金別

255971403

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型收入併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0134G1

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20250523

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日盛MIT主流基金

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基金ISINCode: TW000T2003Y9 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4434595685 | 公告日期: 20250523

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日盛小而美基金

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基金ISINCode: TW000T2037Y7 | 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 163850542 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2055C5 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 37743478 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2073Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AJ1) 國內投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 338870775 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2062A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3646220 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2031Y0 | 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 270552156 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2071E8 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1242762 | 公告日期: 20250523

日盛MIT主流基金

基金ISINCode: TW000T2036Y9 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 831591896 | 公告日期: 20250523

日盛上選基金(A類型)

基金ISINCode: TW000T2003Y9 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4434595685 | 公告日期: 20250523

日盛上選基金(N類型)

基金ISINCode: TW000T2003C5 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1275622 | 公告日期: 20250523

日盛小而美基金

基金ISINCode: TW000T2004Y7 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 537365831 | 公告日期: 20250523

日盛中國內需動力基金

基金ISINCode: TW000T2037Y7 | 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 163850542 | 公告日期: 20250523

日盛中國戰略A股基金(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2055B7 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38573493 | 公告日期: 20250523

日盛中國戰略A股基金(美元)

基金ISINCode: TW000T2055C5 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 37743478 | 公告日期: 20250523

日盛中國戰略A股基金(新台幣)

基金ISINCode: TW000T2055A9 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 280223323 | 公告日期: 20250523

日盛日盛基金

基金ISINCode: TW000T2007Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 年底可分配收益大於年底淨值之30%時,超出部分併入以後年度之可分配收益30%以內全數發放,但分配後淨值不得低於面額,當可分配收益小於$0.5時不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 870883927 | 公告日期: 20250523

日盛台灣永續成長股息基金

基金ISINCode: TW000T2069Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 819424684 | 公告日期: 20250523

日盛台灣多重資產基金

基金ISINCode: TW000T2073Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AJ1) 國內投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 338870775 | 公告日期: 20250523

日盛目標收益組合基金(美元)

基金ISINCode: TW000T2062B3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1167062 | 公告日期: 20250523

日盛目標收益組合基金(新台幣)

基金ISINCode: TW000T2062A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3646220 | 公告日期: 20250523

日盛全球抗暖化基金

基金ISINCode: TW000T2031Y0 | 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 270552156 | 公告日期: 20250523

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)

基金ISINCode: TW000T2071E8 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1242762 | 公告日期: 20250523

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