兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型
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基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型的基金ISINCode是TW000T0134L1, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是2503773, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱兆豐投信
基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型
統編88342220L
基金/級別成立日期20221108
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模2503773
基金規模_依基金別444514435
基金類型別(AG) 不動產證券化型
投資地區全球
基金配息規定_基金收益分配規定本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCodeTW000T0134L1
保管銀行_國內彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外(空)
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型

統編

88342220L

基金/級別成立日期

20221108

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

2503773

基金規模_依基金別

444514435

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0134L1

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729C5 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119110129 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729A9 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 122501429 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729D3 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 61612488 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729B7 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28193742 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2730C3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 754120009 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2730A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73198354 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2730D1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配, | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2820517 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2730B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配, | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5456840 | 公告日期: 20240830

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宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789E5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 404708173 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2789G0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 337875123 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2789C9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1638150582 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789J4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 239491105 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型

基金ISINCode: TW000T2789B1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 60985696 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789F2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 78307235 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729C5 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119110129 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729A9 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 122501429 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729D3 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 61612488 | 公告日期: 20240830

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729B7 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28193742 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2730C3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 754120009 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2730A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73198354 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2730D1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配, | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2820517 | 公告日期: 20240830

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2730B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配, | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5456840 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

基金ISINCode: TW000T2789A3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 220586461 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789E5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 404708173 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789G0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 337875123 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2789C9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1638150582 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789J4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 239491105 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型

基金ISINCode: TW000T2789B1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 60985696 | 公告日期: 20240830

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789F2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入,每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 78307235 | 公告日期: 20240830

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