兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
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基金名稱兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型的基金ISINCode是TW000T0134B2, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是85800165, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	兆豐投信
基金名稱	兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型
統編	88342220B
基金／級別成立日期	20221108
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	85800165
基金規模_依基金別	444514435
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW000T0134B2
保管銀行_國內	彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	(空)
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型

統編

88342220B

基金／級別成立日期

20221108

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

85800165

基金規模_依基金別

444514435

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0134B2

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2756M7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 38840781 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756V8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23377415 \| 公告日期: 20240830
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宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2759G3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12851122 \| 公告日期: 20240830
宏利全球科技基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2759C2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 107688613 \| 公告日期: 20240830