兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型的基金ISINCode是TW000T0130F1, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是36269244, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	兆豐投信
基金名稱	兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型
統編	88119427F
基金／級別成立日期	20210120
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	36269244
基金規模_依基金別	588304232
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW000T0130F1
保管銀行_國內	台中商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型

統編

88119427F

基金／級別成立日期

20210120

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

36269244

基金規模_依基金別

588304232

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0130F1

保管銀行_國內

台中商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

根據識別碼 TW000T0130F1 找到的相關資料

無其他 TW000T0130F1 資料。

[ 搜尋所有 TW000T0130F1 ... ]

根據名稱兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型找到的相關資料

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

@ 投信投顧公會境內基金基本資料

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型

@ 投信投顧公會境內基金基本資料

[ 搜尋所有 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4810H0 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20773167 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820C0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 384945798 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4820A4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 103410845 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820D8 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 91274412 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4820B2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47221766 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819C2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 311078325 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819A6 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 91753303 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819D0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 111238422 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819B4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 83223615 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4822D4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 50751966 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4822J1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6977960 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822F9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 241002462 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822A0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 77557804 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4822E2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 27717534 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4822K9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 11276892 \| 公告日期: 20250523