兆豐寶鑽貨幣市場基金
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基金名稱兆豐寶鑽貨幣市場基金的基金ISINCode是TW000T0101Y3, 投資地區是台灣, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AD1) 國內投資貨幣市場基金, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是66762493333, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱兆豐投信
基金名稱兆豐寶鑽貨幣市場基金
統編18044796
基金/級別成立日期20001128
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模66762493333
基金規模_依基金別66762493333
基金類型別(AD1) 國內投資貨幣市場基金
投資地區台灣
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收益併入基金資產不予分配
基金ISINCodeTW000T0101Y3
保管銀行_國內第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外(空)
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐寶鑽貨幣市場基金

統編

18044796

基金/級別成立日期

20001128

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

66762493333

基金規模_依基金別

66762493333

基金類型別

(AD1) 國內投資貨幣市場基金

投資地區

台灣

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0101Y3

保管銀行_國內

第一商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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基金ISINCode: TW000T2756U0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28112125 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2756R6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42646714 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756T2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9553215 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2756P0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 375462286 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2756M7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38840781 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756V8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23377415 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2759G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12851122 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2759C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 107688613 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2759A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 75197093 | 公告日期: 20240830

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