兆豐寶鑽貨幣市場基金
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱兆豐寶鑽貨幣市場基金的基金ISINCode是TW000T0101Y3, 投資地區是台灣, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AD1) 國內投資貨幣市場基金, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是66762493333, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 兆豐投信 |
基金名稱 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 |
統編 | 18044796 |
基金/級別成立日期 | 20001128 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 66762493333 |
基金規模_依基金別 | 66762493333 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 | 台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode | TW000T0101Y3 |
保管銀行_國內 | 第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | (空) |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱兆豐投信 |
基金名稱兆豐寶鑽貨幣市場基金 |
統編18044796 |
基金/級別成立日期20001128 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模66762493333 |
基金規模_依基金別66762493333 |
基金類型別(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCodeTW000T0101Y3 |
保管銀行_國內第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外(空) |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T2756K1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5673762 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756Q8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24303283 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756S4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5498286 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756N5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192475671 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756L9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12021289 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756U0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28112125 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756R6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42646714 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756T2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9553215 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756P0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 375462286 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756M7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38840781 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756V8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23377415 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2759E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18657956 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2759G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12851122 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2759C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 107688613 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2759A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 75197093 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756K1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5673762 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756Q8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24303283 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756S4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5498286 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756N5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192475671 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756L9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12021289 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756U0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28112125 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756R6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42646714 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756T2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9553215 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756P0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 375462286 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756M7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38840781 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756V8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23377415 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2759E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18657956 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2759G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12851122 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2759C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 107688613 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2759A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 75197093 | 公告日期: 20240830 |
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