合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)的基金ISINCode是TW000T4813E1, 投資地區是中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1399314726, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)
統編	76303638E
基金／級別成立日期	20190718
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1399314726
基金規模_依基金別	5093386587
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A類型收益併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T4813E1
保管銀行_國內	彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

統編

76303638E

基金／級別成立日期

20190718

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1399314726

基金規模_依基金別

5093386587

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T4813E1

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4813E1 找到的相關資料

無其他 TW000T4813E1 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4813E1 ... ]

根據名稱合庫2025年到期新興市場債券基金A CNY不配息找到的相關資料

無其他合庫2025年到期新興市場債券基金A CNY不配息資料。

[ 搜尋所有 合庫2025年到期新興市場債券基金A CNY不配息 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB	基金ISINCode: TW000T2622F5 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68031850 \| 公告日期: 20240830
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A	基金ISINCode: TW000T2622A6 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 121072880 \| 公告日期: 20240830
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B	基金ISINCode: TW000T2622B4 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54686587 \| 公告日期: 20240830
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB	基金ISINCode: TW000T2622C2 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 55005744 \| 公告日期: 20240830
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000772B3 \| 投資地區: 本子基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區包括：中華民國、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 136461445659 \| 公告日期: 20240830
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000863B0 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、加拿大、墨西哥、西班牙、瑞士、法國、德國、荷蘭及其他標的指數成分債發行人之國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 16409365140 \| 公告日期: 20240830
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000773B1 \| 投資地區: 本子基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區包括：中華民國、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 88537763855 \| 公告日期: 20240830
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000883B8 \| 投資地區: 中華民國、德國、澳洲、義大利、加拿大、法國、西班牙、荷蘭、瑞士、英國、美國、比利時、日本及其他標的指數成分債發行人之國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 325918983 \| 公告日期: 20240830
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000948B9 \| 投資地區: 中華民國、歐盟成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、瑞士、挪威、瑞典及其他標的指數成分債發行人之國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12278750974 \| 公告日期: 20240830
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000884B6 \| 投資地區: 中國民國、墨西哥、印尼、沙烏地阿拉伯、卡達、俄羅斯、哥倫比亞、菲律賓、烏拉圭、巴拿馬、羅馬尼亞、以色列、阿拉伯聯合大公國及其他標的指數成分債發行人之國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2208105756 \| 公告日期: 20240830
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A	基金ISINCode: TW000T2673C5 \| 投資地區: 本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區如下：(1)歐洲、美洲、亞洲、非洲、中東地區、大洋洲、其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Em... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 875427424 \| 公告日期: 20240830
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A	基金ISINCode: TW000T2673B7 \| 投資地區: 本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區如下：(1)歐洲、美洲、亞洲、非洲、中東地區、大洋洲、其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Em... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2184576145 \| 公告日期: 20240830
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A	基金ISINCode: TW000T2673A9 \| 投資地區: 本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區如下：(1)歐洲、美洲、亞洲、非洲、中東地區、大洋洲、其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Em... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1694866113 \| 公告日期: 20240830
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000862B2 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、巴西、加拿大、法國、墨西哥、西班牙、荷蘭、瑞士、英國、美國及其他標的指數成分債發行人之國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19526546122 \| 公告日期: 20240830
中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A	基金ISINCode: TW000T2623D8 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 139218036 \| 公告日期: 20240830