合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)
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基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T4815E6, 投資地區是中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是65397756, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)
統編	77138741E
基金／級別成立日期	20200416
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	65397756
基金規模_依基金別	554609715
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T4815E6
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

統編

77138741E

基金／級別成立日期

20200416

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

65397756

基金規模_依基金別

554609715

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T4815E6

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2752H6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 31579836 \| 公告日期: 20240830
宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2752D5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 86290412 \| 公告日期: 20240830
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2729C5 \| 投資地區: 國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 119110129 \| 公告日期: 20240830

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