合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
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基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)的基金ISINCode是TW000T4815K3, 投資地區是中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是9196458, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
統編	77138741J
基金／級別成立日期	20200416
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	9196458
基金規模_依基金別	554609715
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4815K3
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

統編

77138741J

基金／級別成立日期

20200416

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

9196458

基金規模_依基金別

554609715

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4815K3

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B	基金ISINCode: TW000T4910E5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46759974 \| 公告日期: 20240830
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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A	基金ISINCode: TW000T4910F2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46955881 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4910G0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20204974 \| 公告日期: 20240830
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大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA	基金ISINCode: TW000T4913G4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 26211516 \| 公告日期: 20240830
大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB	基金ISINCode: TW000T4913H2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 80576096 \| 公告日期: 20240830