合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
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基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)的基金ISINCode是TW000T4815K3, 投資地區是中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是8499068, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
統編	77138741J
基金／級別成立日期	20200416
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	8499068
基金規模_依基金別	509938568
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4815K3
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

統編

77138741J

基金／級別成立日期

20200416

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

8499068

基金規模_依基金別

509938568

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4815K3

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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永豐滬深300紅利指數基金-美元類型	基金ISINCode: TW000T2545A9 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 112957669 \| 公告日期: 20250523
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兆豐中國內需A股基金(台幣)	基金ISINCode: TW000T0127A8 \| 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 441564727 \| 公告日期: 20250523
兆豐中國內需A股基金(美金)	基金ISINCode: TW000T0127B6 \| 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 201924416 \| 公告日期: 20250523