合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T4815F3, 投資地區是中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是19814226, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)
統編	77138741F
基金／級別成立日期	20200416
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	19814226
基金規模_依基金別	509938568
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4815F3
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

統編

77138741F

基金／級別成立日期

20200416

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

19814226

基金規模_依基金別

509938568

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4815F3

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型	基金ISINCode: TW000T05B6D1 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 316018527 \| 公告日期: 20250523
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元大亞太成長基金	基金ISINCode: TW000T0537Y8 \| 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 845172509 \| 公告日期: 20250523
元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息	基金ISINCode: TW000T05A7D0 \| 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 28203674 \| 公告日期: 20250523
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息	基金ISINCode: TW000T05A7A6 \| 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 42405603 \| 公告日期: 20250523
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息	基金ISINCode: TW000T05A7B4 \| 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 42692652 \| 公告日期: 20250523