合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)的基金ISINCode是TW000T4815B2, 投資地區是中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是13363929, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
統編	77138741B
基金／級別成立日期	20200416
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	13363929
基金規模_依基金別	509938568
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4815B2
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

統編

77138741B

基金／級別成立日期

20200416

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

13363929

基金規模_依基金別

509938568

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4815B2

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717H7 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 530590022 \| 公告日期: 20250523
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717G9 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 324231529 \| 公告日期: 20250523
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717N5 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5118658 \| 公告日期: 20250523
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717K1 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1159945 \| 公告日期: 20250523
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717J3 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 13267634 \| 公告日期: 20250523
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台新台灣中小基金	基金ISINCode: TW000T4712Y3 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1062791447 \| 公告日期: 20250523
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台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣	基金ISINCode: TW000T4753B5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益，惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）之餘額為正數時，亦應分別併入該類型... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 130569418 \| 公告日期: 20250523
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元	基金ISINCode: TW000T4753C3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 22180286 \| 公告日期: 20250523
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	基金ISINCode: TW000T4753A7 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 178416687 \| 公告日期: 20250523
台新印度基金	基金ISINCode: TW000T4739Y6 \| 投資地區: 台灣及印度次大陸各國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 580557718 \| 公告日期: 20250523
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000942B2 \| 投資地區: 中華民國境內及境外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12233838205 \| 公告日期: 20250523
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4772B5 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 86149237 \| 公告日期: 20250523
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4772V3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18343166 \| 公告日期: 20250523