合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
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基金名稱合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)的基金ISINCode是TW000T4814F6, 投資地區是中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是36188734, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
統編	76637558F
基金／級別成立日期	20200114
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	36188734
基金規模_依基金別	1456131582
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4814F6
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

統編

76637558F

基金／級別成立日期

20200114

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

36188734

基金規模_依基金別

1456131582

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4814F6

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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