合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)
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基金名稱合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4826C7, 投資地區是本基金投資於中華民國境內外之有價證券, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是79579415, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)
統編	88390025C
基金／級別成立日期	20230418
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	79579415
基金規模_依基金別	221082983
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	本基金投資於中華民國境內外之有價證券
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T4826C7
保管銀行_國內	台中商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

統編

88390025C

基金／級別成立日期

20230418

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

79579415

基金規模_依基金別

221082983

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T4826C7

保管銀行_國內

台中商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA	基金ISINCode: TW000T4908C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68250102 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4908D1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 403258967 \| 公告日期: 20240830