合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)
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基金名稱合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)的基金ISINCode是TW000T4826A1, 投資地區是本基金投資於中華民國境內外之有價證券, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是13301053, 公告日期是20250325.

年	2025
月	02
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)
統編	88390025A
基金／級別成立日期	20230418
基金規模日期	20250228
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	13301053
基金規模_依基金別	52227261
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	本基金投資於中華民國境內外之有價證券
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T4826A1
保管銀行_國內	台中商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250325

年

2025

月

02

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

統編

88390025A

基金／級別成立日期

20230418

基金規模日期

20250228

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

13301053

基金規模_依基金別

52227261

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T4826A1

保管銀行_國內

台中商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250325

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合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

基金ISINCode: TW000T2068N5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10117625 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2068P0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18638078 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)

基金ISINCode: TW000T2068A2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 43623370 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2068B0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19100400 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2068J3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 329096 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2068K1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4927921 | 公告日期: 20250523

日盛首選基金

基金ISINCode: TW000T2030Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 352231754 | 公告日期: 20250523

日盛高科技基金

基金ISINCode: TW000T2006Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 886440623 | 公告日期: 20250523

日盛貨幣市場基金

基金ISINCode: TW000T2008Y8 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 47372469768 | 公告日期: 20250523

日盛越南機會基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2070B6 | 投資地區: 中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 870913578 | 公告日期: 20250523

日盛越南機會基金(美元N)

基金ISINCode: TW000T2070D2 | 投資地區: 中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15496440 | 公告日期: 20250523

日盛越南機會基金(新台幣 N)

基金ISINCode: TW000T2070C4 | 投資地區: 中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10999857 | 公告日期: 20250523

日盛越南機會基金(新台幣A)

基金ISINCode: TW000T2070A8 | 投資地區: 中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1742456238 | 公告日期: 20250523

日盛新台商基金

基金ISINCode: TW000T2011Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1566119282 | 公告日期: 20250523

日盛精選五虎基金

基金ISINCode: TW000T2005Y4 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1058997729 | 公告日期: 20250523

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