合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)
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基金名稱合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4826D5, 投資地區是本基金投資於中華民國境內外之有價證券, 基金配息規定_基金收益分配規定是B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是61597537, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)
統編	88390025D
基金／級別成立日期	20230418
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	61597537
基金規模_依基金別	221082983
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	本基金投資於中華民國境內外之有價證券
基金配息規定_基金收益分配規定	B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4826D5
保管銀行_國內	台中商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)

統編

88390025D

基金／級別成立日期

20230418

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

61597537

基金規模_依基金別

221082983

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券

基金配息規定_基金收益分配規定

B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4826D5

保管銀行_國內

台中商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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