基金名稱合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)的基金ISINCode是TW000T4826B9, 投資地區是本基金投資於中華民國境內外之有價證券, 基金配息規定_基金收益分配規定是B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是31890569, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 合庫投信 |
基金名稱 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) |
統編 | 88390025B |
基金/級別成立日期 | 20230418 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 31890569 |
基金規模_依基金別 | 221082983 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode | TW000T4826B9 |
保管銀行_國內 | 台中商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱合庫投信 |
基金名稱合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) |
統編88390025B |
基金/級別成立日期20230418 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模31890569 |
基金規模_依基金別221082983 |
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區本基金投資於中華民國境內外之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW000T4826B9 |
保管銀行_國內台中商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T2756C8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23297619 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756A2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 352047546 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756J3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 645930 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756F1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7226137 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756H7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1054702 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756D6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51324689 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756B0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20436069 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2756K1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5673762 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T2756G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 514235 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756C8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23297619 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756A2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 352047546 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756J3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 645930 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756F1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7226137 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T2756N5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192475671 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756L9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12021289 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756U0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28112125 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2756R6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42646714 | 公告日期: 20240830 |
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