合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)的基金ISINCode是TW000T4804E0, 投資地區是中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1996654, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)
統編	31890485E
基金／級別成立日期	20150112
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1996654
基金規模_依基金別	896675006
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益併入基金資產不予分配。
基金ISINCode	TW000T4804E0
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

統編

31890485E

基金／級別成立日期

20150112

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1996654

基金規模_依基金別

896675006

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益併入基金資產不予分配。

基金ISINCode

TW000T4804E0

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804F7 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6587008 | 公告日期: 20250523

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