基金名稱合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T4804H3, 投資地區是中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是80455141, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 合庫投信 |
基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) |
統編 | 31890485H |
基金/級別成立日期 | 20150112 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 80455141 |
基金規模_依基金別 | 1074896332 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 | 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode | TW000T4804H3 |
保管銀行_國內 | 元大商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱合庫投信 |
基金名稱合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) |
統編31890485H |
基金/級別成立日期20150112 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模80455141 |
基金規模_依基金別1074896332 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後,均為B類型受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW000T4804H3 |
保管銀行_國內元大商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T2506A1 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000088707 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 467527892 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2539A2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69156146 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2539Y2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 569606594 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2527Y7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 268194531 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000088806 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司作成收益配決定後,於每年一月、四月、七月及十月起四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7068481291 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000093004 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿120日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年一、三、五、七、九及十一月起45個營業日內分配收益予受益人 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3644973470 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000090109 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1833476078 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000090703 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿90 日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年二、四、六、八、十及十二月起45個營業日內分配收益予受益人。 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3269670283 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25B6D7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)進行當季收益分配之評價 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 326143624 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25B6C9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 159251283 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25B6B1 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)進行當季收益分配之評價 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 636655858 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25B6A3 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 329489692 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2501Y2 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1253711770 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2501A2 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2506A1 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000088707 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 467527892 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2539A2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69156146 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2539Y2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 569606594 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2527Y7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 268194531 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000088806 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司作成收益配決定後,於每年一月、四月、七月及十月起四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7068481291 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000093004 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿120日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年一、三、五、七、九及十一月起45個營業日內分配收益予受益人 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3644973470 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000090109 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1833476078 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000090703 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿90 日(含)後,經理公司作成收益分配決定後,於每年二、四、六、八、十及十二月起45個營業日內分配收益予受益人。 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3269670283 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25B6D7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)進行當季收益分配之評價 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 326143624 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25B6C9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 159251283 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25B6B1 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)進行當季收益分配之評價 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 636655858 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25B6A3 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 329489692 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2501Y2 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1253711770 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2501A2 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
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