合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元的基金ISINCode是TW000T4824H1, 投資地區是本基金投資地區為中華民國境內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得..., 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是14667665, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
統編	88282172H
基金／級別成立日期	20220530
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	14667665
基金規模_依基金別	355954936
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	本基金投資地區為中華民國境內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入
基金ISINCode	TW000T4824H1
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元

統編

88282172H

基金／級別成立日期

20220530

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

14667665

基金規模_依基金別

355954936

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

本基金投資地區為中華民國境內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益。(2)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入

基金ISINCode

TW000T4824H1

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4824H1 找到的相關資料

無其他 TW000T4824H1 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4824H1 ... ]

根據名稱合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類月配型美元找到的相關資料

無其他合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類月配型美元資料。

[ 搜尋所有 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類月配型美元 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4761A0 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 84525357 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(法人)－美元	基金ISINCode: TW000T4773F4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(法人)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4773C1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4773H0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2293686 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－美元	基金ISINCode: TW000T4773E7 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10583639 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4773B3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10129247 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣	基金ISINCode: TW000T4773K4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3861834 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金－人民幣	基金ISINCode: TW000T4773G2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 11455134 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金－美元	基金ISINCode: TW000T4773D9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 40715307 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4773A5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 93984482 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金－澳幣	基金ISINCode: TW000T4773J6 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19852277 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4774M8 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 74656972 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(月配)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4774R7 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24670429 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(月配)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4774B1 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 242581444 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(月配息)－美元	基金ISINCode: TW000T4774G0 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 103772798 \| 公告日期: 20240830

合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月