基金名稱合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)的基金ISINCode是TW000T4821E4, 投資地區是中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是29125799, 公告日期是20240830.
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| 基金ISINCode: TW000T4774F2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 165286350 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774A3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 587327327 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000836B6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12988820461 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000856B4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 308703383 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000857B2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18625712387 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589M2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20497491 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589K6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40895540 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589L4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5899615 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589J8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 87984170 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589R1 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7022495 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589P5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27967385 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589Q3 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2598707 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589N0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42470019 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589H2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25959425 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2589F6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84824013 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774F2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 165286350 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774A3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 587327327 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000836B6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12988820461 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000856B4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 308703383 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000857B2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18625712387 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589M2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20497491 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589K6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40895540 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589L4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5899615 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589J8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 87984170 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589R1 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7022495 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589P5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27967385 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589Q3 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2598707 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589N0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42470019 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589H2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25959425 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2589F6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84824013 | 公告日期: 20240830 |
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