基金名稱合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)的基金ISINCode是TW000T4821J3, 投資地區是中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是330392217, 公告日期是20240830.
根據識別碼 TW000T4821J3 找到的相關資料
根據名稱 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B USD配息 找到的相關資料
在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:
與合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料
| 基金ISINCode: TW000T25C2R5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1196772 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2P9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1980021 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2Q7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5071656 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2N4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 64709566 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2H6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7323203 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2F0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 39301451 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2G8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80682846 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2E3 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 593678344 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2D5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29244994 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2B9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 121580289 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2C7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 70702944 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2A1 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1818617330 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2535B8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後,依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 90210608 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2535A0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 122432707 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2541D2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益,從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27388491 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2R5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1196772 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2P9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1980021 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2Q7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5071656 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2N4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 64709566 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2H6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7323203 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2F0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 39301451 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2G8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80682846 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2E3 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 593678344 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2D5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29244994 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2B9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 121580289 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2C7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 70702944 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2A1 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1818617330 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2535B8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後,依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 90210608 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2535A0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 122432707 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2541D2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益,從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27388491 | 公告日期: 20240830 |
|