合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)
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基金名稱合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)的基金ISINCode是TW000T4821M7, 投資地區是中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是59721557, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱合庫投信
基金名稱合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)
統編88187780L
基金/級別成立日期20210802
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模59721557
基金規模_依基金別2780648054
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國
基金配息規定_基金收益分配規定本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益
基金ISINCodeTW000T4821M7
保管銀行_國內彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)

統編

88187780L

基金/級別成立日期

20210802

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

59721557

基金規模_依基金別

2780648054

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4821M7

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元

基金ISINCode: TW000T4717K1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4717J3 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T4753D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56592311 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4753B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94664468 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元

基金ISINCode: TW000T4753C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21922678 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4753A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 182301531 | 公告日期: 20240830

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台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4772B5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119059906 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

基金ISINCode: TW000T4772V3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21798966 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

基金ISINCode: TW000T4772R1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19420368 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

基金ISINCode: TW000T4772M2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35274916 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元

基金ISINCode: TW000T4772G4 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73027736 | 公告日期: 20240830

台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元

基金ISINCode: TW000T4717K1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4717J3 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣

基金ISINCode: TW000T4717L9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4481 | 公告日期: 20240830

台新台灣中小基金

基金ISINCode: TW000T4712Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 548335875 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元

基金ISINCode: TW000T4753D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56592311 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4753B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94664468 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元

基金ISINCode: TW000T4753C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21922678 | 公告日期: 20240830

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4753A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 182301531 | 公告日期: 20240830

台新印度基金

基金ISINCode: TW000T4739Y6 | 投資地區: 台灣及印度次大陸各國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 712840343 | 公告日期: 20240830

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金

基金ISINCode: TW00000942B2 | 投資地區: 中華民國 境內及境外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10828117202 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T4772B5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119059906 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣

基金ISINCode: TW000T4772V3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21798966 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

基金ISINCode: TW000T4772R1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19420368 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

基金ISINCode: TW000T4772M2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35274916 | 公告日期: 20240830

台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元

基金ISINCode: TW000T4772G4 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73027736 | 公告日期: 20240830

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