合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4817G7, 投資地區是中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是98271532, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)
統編	78576732G
基金／級別成立日期	20200731
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	98271532
基金規模_依基金別	567027868
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A類型收益併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T4817G7
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)

統編

78576732G

基金／級別成立日期

20200731

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

98271532

基金規模_依基金別

567027868

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T4817G7

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4817G7 找到的相關資料

無其他 TW000T4817G7 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4817G7 ... ]

根據名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型美元找到的相關資料

無其他合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型美元資料。

[ 搜尋所有 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型美元 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金	基金ISINCode: TW0000089606 \| 投資地區: 中國民國之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4054280614 \| 公告日期: 20240830
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金	基金ISINCode: TW0000093400 \| 投資地區: 中國民國之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 33495513198 \| 公告日期: 20240830
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A	基金ISINCode: TW000T2639A0 \| 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 133325422 \| 公告日期: 20240830
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B	基金ISINCode: TW000T2639B8 \| 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 89886175 \| 公告日期: 20240830
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB	基金ISINCode: TW000T2639E2 \| 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1301056 \| 公告日期: 20240830
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A	基金ISINCode: TW000T2639C6 \| 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12148962 \| 公告日期: 20240830
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B	基金ISINCode: TW000T2639D4 \| 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6280305 \| 公告日期: 20240830
中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB	基金ISINCode: TW000T2639F9 \| 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 646668 \| 公告日期: 20240830
元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型	基金ISINCode: TW000T05B7B3 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 166276983 \| 公告日期: 20240830
元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型	基金ISINCode: TW000T05B7D9 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型	基金ISINCode: TW000T05B7A5 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 942075059 \| 公告日期: 20240830
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型	基金ISINCode: TW000T05B7C1 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 51361219 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息	基金ISINCode: TW000T05B9C7 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 437799205 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息	基金ISINCode: TW000T05B9D5 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 205533485 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別	基金ISINCode: TW000T05B9H6 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830