合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
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基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)的基金ISINCode是TW000T4817K9, 投資地區是中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是20242689, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)
統編	78576732J
基金／級別成立日期	20200731
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	20242689
基金規模_依基金別	567027868
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4817K9
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣)

統編

78576732J

基金／級別成立日期

20200731

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

20242689

基金規模_依基金別

567027868

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4817K9

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756V8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23377415 \| 公告日期: 20240830
宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2759E8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18657956 \| 公告日期: 20240830
宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2759G3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12851122 \| 公告日期: 20240830

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