基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)的基金ISINCode是TW000T4817D4, 投資地區是中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是13398975, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 合庫投信 |
基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
統編 | 78576732D |
基金/級別成立日期 | 20200731 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 13398975 |
基金規模_依基金別 | 567027868 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 | 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 |
基金ISINCode | TW000T4817D4 |
保管銀行_國內 | 臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱合庫投信 |
基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
統編78576732D |
基金/級別成立日期20200731 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模13398975 |
基金規模_依基金別567027868 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 |
基金ISINCodeTW000T4817D4 |
保管銀行_國內臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T05C1F6 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 209527627 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05C1C3 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 425677915 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05C1D1 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05C1A7 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27409576079 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05C1B5 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12723250543 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000066109 | 投資地區: 中華民國、日本與新加坡 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3249104710 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000632R5 | 投資地區: 中華民國境內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28510780198 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000631L0 | 投資地區: 中華民國境內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 26158158077 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000051002 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1647317026 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0574Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AI1) 國內投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10046122647 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0574A1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AI1) 國內投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34391174 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B2A6 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11699689240 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B2B4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1537108980 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000050004 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 385719369092 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000055003 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2134302600 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05C1F6 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 209527627 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05C1C3 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 425677915 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05C1D1 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05C1A7 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27409576079 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05C1B5 | 投資地區: 中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12723250543 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000066109 | 投資地區: 中華民國、日本與新加坡 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3249104710 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000632R5 | 投資地區: 中華民國境內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28510780198 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000631L0 | 投資地區: 中華民國境內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 26158158077 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000051002 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1647317026 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0574Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AI1) 國內投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10046122647 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0574A1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AI1) 國內投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34391174 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B2A6 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11699689240 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B2B4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1537108980 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000050004 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 385719369092 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000055003 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2134302600 | 公告日期: 20240830 |
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