基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)的基金ISINCode是TW000T4817D4, 投資地區是中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是12293209, 公告日期是20250523.
| 年 | 2025 |
| 月 | 04 |
| 公司名稱 | 合庫投信 |
| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 統編 | 78576732D |
| 基金／級別成立日期 | 20200731 |
| 基金規模日期 | 20250430 |
| 基金規模幣別 | 台幣 |
| 基金級別規模 | 12293209 |
| 基金規模_依基金別 | 479706904 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 | 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 |
| 基金ISINCode | TW000T4817D4 |
| 保管銀行_國內 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
| 公告日期 | 20250523 |
年2025 |
月04 |
公司名稱合庫投信 |
基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
統編78576732D |
基金／級別成立日期20200731 |
基金規模日期20250430 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模12293209 |
基金規模_依基金別479706904 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 |
基金ISINCodeTW000T4817D4 |
保管銀行_國內臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20250523 |
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| 基金ISINCode: TW000T4817C6 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6325473 | 公告日期: 20250523 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T4817C6 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6325473 | 公告日期: 20250523 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T05B6A7 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5089014637 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05B6C3 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4105475277 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0587Y3 | 投資地區: 臺灣、印尼、美國、新加坡等國家 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 187008486 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0557Y6 | 投資地區: 印度次大陸（印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡）、亞洲（中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞）、中東國家（埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其）、南非、美國及英國等國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 504020272 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0503Y0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 797300550 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0502Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3457397431 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 845172509 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28203674 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42405603 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42692652 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11056562 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4638925505 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 942117541 | 公告日期: 20250523 |
| 基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 613206588 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05B6A7 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5089014637 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05B6C3 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4105475277 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0587Y3 | 投資地區: 臺灣、印尼、美國、新加坡等國家 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 187008486 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0557Y6 | 投資地區: 印度次大陸（印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡）、亞洲（中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞）、中東國家（埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其）、南非、美國及英國等國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 504020272 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0503Y0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 797300550 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0502Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3457397431 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 845172509 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28203674 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42405603 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42692652 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11056562 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4638925505 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 942117541 | 公告日期: 20250523 |
基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 613206588 | 公告日期: 20250523 |
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