合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)的基金ISINCode是TW000T4806E5, 投資地區是中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配。, 基金類型別是(AE22) 跨國投資組合型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是9699657, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
統編	31972676C
基金／級別成立日期	20141117
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	9699657
基金規模_依基金別	252732674
基金類型別	(AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區	中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益併入基金資產不予分配。
基金ISINCode	TW000T4806E5
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

04

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)

統編

31972676C

基金／級別成立日期

20141117

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

9699657

基金規模_依基金別

252732674

基金類型別

(AE22) 跨國投資組合型_債券型

投資地區

中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益併入基金資產不予分配。

基金ISINCode

TW000T4806E5

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

根據識別碼 TW000T4806E5 找到的相關資料

無其他 TW000T4806E5 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4806E5 ... ]

根據名稱合庫新興多重收益基金A類型南非幣找到的相關資料

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4806F2 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6306962 | 公告日期: 20250523

@ 投信投顧公會境內基金基本資料

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4806F2 | 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受... | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6306962 | 公告日期: 20250523

@ 投信投顧公會境內基金基本資料

[ 搜尋所有 合庫新興多重收益基金A類型南非幣 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2789C9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1643839856 \| 公告日期: 20250325
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789J4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 236958123 \| 公告日期: 20250325
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型	基金ISINCode: TW000T2789B1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57631321 \| 公告日期: 20250325
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789F2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 74453980 \| 公告日期: 20250325
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789H8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 40417798 \| 公告日期: 20250325
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2789D7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 257806342 \| 公告日期: 20250325
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789K2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37434775 \| 公告日期: 20250325
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2799E4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 113561902 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2799G9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 226386371 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2799C8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 443907976 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)	基金ISINCode: TW000T2799A2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4284245 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2799F1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24440769 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2799H7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 30112154 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2799D6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 33016448 \| 公告日期: 20250425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)	基金ISINCode: TW000T2799B0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3559689 \| 公告日期: 20250425

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2789C9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1643839856 | 公告日期: 20250325

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789J4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 236958123 | 公告日期: 20250325

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型

基金ISINCode: TW000T2789B1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 57631321 | 公告日期: 20250325

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789F2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 74453980 | 公告日期: 20250325

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789H8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40417798 | 公告日期: 20250325

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2789D7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 257806342 | 公告日期: 20250325

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2789K2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 37434775 | 公告日期: 20250325

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799E4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 113561902 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799G9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 226386371 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2799C8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 443907976 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799A2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4284245 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799F1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24440769 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799H7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30112154 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2799D6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 33016448 | 公告日期: 20250425

宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)

基金ISINCode: TW000T2799B0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3559689 | 公告日期: 20250425

　|　