合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)
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基金名稱合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)的基金ISINCode是TW000T4810D9, 投資地區是本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。, 基金配息規定_基金收益分配規定是B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正數，均為B類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AI2) 跨國投資指數型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是55613608, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)
統編	72938266D
基金／級別成立日期	20180326
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	55613608
基金規模_依基金別	738001966
基金類型別	(AI2) 跨國投資指數型
投資地區	本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。
基金配息規定_基金收益分配規定	B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正數，均為B類型受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4810D9
保管銀行_國內	陽信商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)

統編

72938266D

基金／級別成立日期

20180326

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

55613608

基金規模_依基金別

738001966

基金類型別

(AI2) 跨國投資指數型

投資地區

本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。

基金配息規定_基金收益分配規定

B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正數，均為B類型受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4810D9

保管銀行_國內

陽信商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4910C9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 477808653 \| 公告日期: 20240830