合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)的基金ISINCode是TW000T4810H0, 投資地區是本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。, 基金配息規定_基金收益分配規定是B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正數，均為B類型及NB類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AI2) 跨國投資指數型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是47877832, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
統編	72938266H
基金／級別成立日期	20210818
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	47877832
基金規模_依基金別	738001966
基金類型別	(AI2) 跨國投資指數型
投資地區	本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。
基金配息規定_基金收益分配規定	B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正數，均為B類型及NB類型受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4810H0
保管銀行_國內	陽信商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)

統編

72938266H

基金／級別成立日期

20210818

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

47877832

基金規模_依基金別

738001966

基金類型別

(AI2) 跨國投資指數型

投資地區

本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。

基金配息規定_基金收益分配規定

B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正數，均為B類型及NB類型受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4810H0

保管銀行_國內

陽信商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4810H0 找到的相關資料

無其他 TW000T4810H0 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4810H0 ... ]

根據名稱合庫標普利變特別股收益指數基金NB USD配息找到的相關資料

無其他合庫標普利變特別股收益指數基金NB USD配息資料。

[ 搜尋所有 合庫標普利變特別股收益指數基金NB USD配息 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2729C5 \| 投資地區: 國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 119110129 \| 公告日期: 20240830
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2729A9 \| 投資地區: 國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 122501429 \| 公告日期: 20240830
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2729D3 \| 投資地區: 國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61612488 \| 公告日期: 20240830
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2729B7 \| 投資地區: 國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 28193742 \| 公告日期: 20240830
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2730C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 754120009 \| 公告日期: 20240830
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2730A7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 73198354 \| 公告日期: 20240830
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2730D1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配， \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2820517 \| 公告日期: 20240830
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2730B5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配， \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5456840 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型	基金ISINCode: TW000T2789A3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 220586461 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789E5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 404708173 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789G0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 337875123 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2789C9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1638150582 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789J4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 239491105 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型	基金ISINCode: TW000T2789B1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 60985696 \| 公告日期: 20240830
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789F2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 78307235 \| 公告日期: 20240830

合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月