合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4819C2, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AE23) 跨國投資組合型_平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是419917440, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱合庫投信
基金名稱合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
統編88183150C
基金/級別成立日期20210819
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模419917440
基金規模_依基金別805777805
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區全球
基金配息規定_基金收益分配規定本基金A類型收益併入基金資產不予分配
基金ISINCodeTW000T4819C2
保管銀行_國內彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

統編

88183150C

基金/級別成立日期

20210819

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

419917440

基金規模_依基金別

805777805

基金類型別

(AE23) 跨國投資組合型_平衡型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T4819C2

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4819C2 找到的相關資料

無其他 TW000T4819C2 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4819C2 ... ]

根據名稱 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型 美元 找到的相關資料

無其他 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型 美元 資料。

[ 搜尋所有 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型 美元 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:


與合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2756N5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192475671 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2756L9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12021289 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756U0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28112125 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756R6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42646714 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756T2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9553215 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2756P0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 375462286 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2756M7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38840781 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756V8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23377415 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18657956 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12851122 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2759C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 107688613 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2759A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 75197093 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759J7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9052645 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2759D0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得... | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759Q2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5372901 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2756N5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192475671 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2756L9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12021289 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756U0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28112125 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756R6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42646714 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756T2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9553215 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2756P0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 375462286 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2756M7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38840781 | 公告日期: 20240830

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2756V8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23377415 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18657956 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12851122 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2759C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 107688613 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2759A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 75197093 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金A類型(澳幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759J7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9052645 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2759D0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸(不含港澳地區)以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得... | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2759Q2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5372901 | 公告日期: 20240830

 |