基金名稱合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4822G7, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B 類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是44243837, 公告日期是20240830.
| 年 | 2024 |
| 月 | 07 |
| 公司名稱 | 合庫投信 |
| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) |
| 統編 | 88238943G |
| 基金／級別成立日期 | 20211220 |
| 基金規模日期 | 20240731 |
| 基金規模幣別 | 台幣 |
| 基金級別規模 | 44243837 |
| 基金規模_依基金別 | 1069022637 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 投資地區 | 全球 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B 類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益。 |
| 基金ISINCode | TW000T4822G7 |
| 保管銀行_國內 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱合庫投信 |
基金名稱合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) |
統編88238943G |
基金／級別成立日期20211220 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模44243837 |
基金規模_依基金別1069022637 |
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B 類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW000T4822G7 |
保管銀行_國內玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW00000848B1 | 投資地區: 中華民國、印度、印尼、馬來西亞、南韓、泰國、菲律賓及其他標的指數成分債發行人之國家 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4984875487 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW0000093400 | 投資地區: 中國民國之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 33495513198 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T05B7D9 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000849B9 | 投資地區: 中華民國、巴西、哥倫比亞、印尼、墨西哥、秘魯、菲律賓、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、南韓、中國、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、馬來西亞、哈薩克、羅馬尼亞、阿布達比、波蘭、以色列、阿曼、克羅埃西... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20008043933 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000848B1 | 投資地區: 中華民國、印度、印尼、馬來西亞、南韓、泰國、菲律賓及其他標的指數成分債發行人之國家 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4984875487 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000090208 | 投資地區: 台灣、美國、中國、香港、韓國、日本 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5737589206 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000089101 | 投資地區: 中華民國之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18281393026 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091206 | 投資地區: 中國民國之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 821211374 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000089606 | 投資地區: 中國民國之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4054280614 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000093400 | 投資地區: 中國民國之有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 33495513198 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2639A0 | 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 133325422 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2639B8 | 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 89886175 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2639E2 | 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1301056 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2639C6 | 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12148962 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2639D4 | 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6280305 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2639F9 | 投資地區: 中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 646668 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B7B3 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 166276983 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B7D9 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
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