合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
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基金名稱合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)的基金ISINCode是TW000T4822H5, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B 類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是205670399, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
統編	88238943H
基金／級別成立日期	20211220
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	205670399
基金規模_依基金別	726193777
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B 類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4822H5
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)

統編

88238943H

基金／級別成立日期

20211220

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

205670399

基金規模_依基金別

726193777

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及屬於B 類型、NB 類型各該計價類別受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4822H5

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型	基金ISINCode: TW000T2541A8 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 147828289 \| 公告日期: 20250523