安聯中國東協基金
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基金名稱安聯中國東協基金的基金ISINCode是TW000T3623Y3, 投資地區是香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、中華民國等國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1414806198, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 安聯投信 |
基金名稱 | 安聯中國東協基金 |
統編 | 25680150 |
基金/級別成立日期 | 20100526 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 1414806198 |
基金規模_依基金別 | 1414806198 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 | 香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、中華民國等國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode | TW000T3623Y3 |
保管銀行_國內 | 第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱安聯投信 |
基金名稱安聯中國東協基金 |
統編25680150 |
基金/級別成立日期20100526 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模1414806198 |
基金規模_依基金別1414806198 |
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、中華民國等國 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCodeTW000T3623Y3 |
保管銀行_國內第一商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 960618751 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35535103 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45987534 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 43997717 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12923883 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4944478787 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1112371413 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 613834867 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A1A9 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 274066522 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000719B4 | 投資地區: 中國民國及美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12965413503 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000679B0 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252783936403 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000681R2 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 462063071 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000680L7 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32376730291 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000697B2 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家:美國(截至2016年10月底止)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1424846551 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 960618751 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35535103 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45987534 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 43997717 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12923883 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4944478787 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1112371413 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 613834867 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A1A9 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 274066522 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000719B4 | 投資地區: 中國民國及美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12965413503 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000679B0 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252783936403 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000681R2 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 462063071 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000680L7 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32376730291 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000697B2 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家:美國(截至2016年10月底止)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1424846551 | 公告日期: 20240830 |
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