安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
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基金名稱安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元的基金ISINCode是TW000T3626F5, 投資地區是投資國內外子基金, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配, 基金類型別是(AE22) 跨國投資組合型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是122828239, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	安聯投信
基金名稱	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
統編	26398976F
基金／級別成立日期	20161017
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	122828239
基金規模_依基金別	11660746569
基金類型別	(AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區	投資國內外子基金
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T3626F5
保管銀行_國內	第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

安聯投信

基金名稱

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

統編

26398976F

基金／級別成立日期

20161017

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

122828239

基金規模_依基金別

11660746569

基金類型別

(AE22) 跨國投資組合型_債券型

投資地區

投資國內外子基金

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T3626F5

保管銀行_國內

第一商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4910G0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20204974 \| 公告日期: 20240830
大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4913J8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 88131021 \| 公告日期: 20240830