宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
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基金名稱宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T2729D3, 投資地區是國外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用，每曆月分配, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是55801905, 公告日期是20250325.

年	2025
月	02
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
統編	26325600D
基金／級別成立日期	20130502
基金規模日期	20250228
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	55801905
基金規模_依基金別	275840069
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	國外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用，每曆月分配
基金ISINCode	TW000T2729D3
保管銀行_國內	遠東國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20250325

年

2025

月

02

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

統編

26325600D

基金／級別成立日期

20130502

基金規模日期

20250228

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

55801905

基金規模_依基金別

275840069

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

國外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用，每曆月分配

基金ISINCode

TW000T2729D3

保管銀行_國內

遠東國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20250325

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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729C5 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84335305 | 公告日期: 20250325

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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729C5 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84335305 | 公告日期: 20250325

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基金ISINCode: TW000T3620E1 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14909493 | 公告日期: 20250425

安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3628A2 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4245113469 | 公告日期: 20250425

安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3628C8 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6060714445 | 公告日期: 20250425

安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3628D6 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 316486629 | 公告日期: 20250425

安聯四季成長組合基金-美元

基金ISINCode: TW000T3628B0 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 67331663 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣

基金ISINCode: TW000T3626C2 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 120534999 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

基金ISINCode: TW000T3626F5 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 127613921 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3626A6 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5279285558 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

基金ISINCode: TW000T3626D0 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 516352011 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元

基金ISINCode: TW000T3626E8 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 70156475 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3626B4 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6201465448 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

基金ISINCode: TW000T3626H1 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 105648674 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

基金ISINCode: TW000T3626J7 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 85967553 | 公告日期: 20250425

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3626G3 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 266110837 | 公告日期: 20250425

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

基金ISINCode: TW000T3627C0 | 投資地區: 投資國內外子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產，不予分配 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 50436711 | 公告日期: 20250425

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