宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
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基金名稱宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T2730C3, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是754120009, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
統編	26389097C
基金／級別成立日期	20130514
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	754120009
基金規模_依基金別	835595720
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2730C3
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

統編

26389097C

基金／級別成立日期

20130514

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

754120009

基金規模_依基金別

835595720

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2730C3

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2068J3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 970549 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2068K1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7957639 \| 公告日期: 20240830
日盛首選基金	基金ISINCode: TW000T2030Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 409702449 \| 公告日期: 20240830