宏利六年到期新興市場債券基金-A類型
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基金名稱宏利六年到期新興市場債券基金-A類型的基金ISINCode是TW000T2789A3, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是222164437, 公告日期是20250325.

年	2025
月	02
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利六年到期新興市場債券基金-A類型
統編	74414841A
基金／級別成立日期	20190227
基金規模日期	20250228
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	222164437
基金規模_依基金別	3311251387
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2789A3
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20250325

年

2025

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型

統編

74414841A

基金／級別成立日期

20190227

基金規模日期

20250228

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

222164437

基金規模_依基金別

3311251387

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2789A3

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20250325

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宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789G0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 341750570 \| 公告日期: 20250325 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2789C9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1643839856 \| 公告日期: 20250325 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789J4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 236958123 \| 公告日期: 20250325 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型	基金ISINCode: TW000T2789B1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57631321 \| 公告日期: 20250325 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2789F2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆季分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 74453980 \| 公告日期: 20250325 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
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中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000864B8 \| 投資地區: 中華民國、美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之受益分配全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7809363242 \| 公告日期: 20250523
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000795B4 \| 投資地區: 中華民國、美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 59578511184 \| 公告日期: 20250523
中國信託美國高評級市政債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000847B3 \| 投資地區: 中華民國、美國及其他標的指數成分債發行人之國家 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 247724170 \| 公告日期: 20250523
中國信託恒生中國高股息ETF基金	基金ISINCode: TW0000088202 \| 投資地區: 中華民國、香港及其他標的指數成分股之國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 35882084501 \| 公告日期: 20250523
中國信託特選小資高價30ETF基金	基金ISINCode: TW0000089408 \| 投資地區: 中國民國之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2460265469 \| 公告日期: 20250523
中國信託特選金融及數據ETF基金	基金ISINCode: TW0000091701 \| 投資地區: 美國、英國、法國、德國、香港 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 830168656 \| 公告日期: 20250523
中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A	基金ISINCode: TW000T2626D1 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 392838626 \| 公告日期: 20250523
中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B	基金ISINCode: TW000T2626E9 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 336043761 \| 公告日期: 20250523
中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB	基金ISINCode: TW000T2626F6 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 471217212 \| 公告日期: 20250523