宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)
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基金名稱宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)的基金ISINCode是TW000T2799A2, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是4284245, 公告日期是20250425.

年	2025
月	03
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)
統編	75027305A
基金／級別成立日期	20190429
基金規模日期	20250331
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	4284245
基金規模_依基金別	879269554
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2799A2
保管銀行_國內	上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20250425

年

2025

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)

統編

75027305A

基金／級別成立日期

20190429

基金規模日期

20250331

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

4284245

基金規模_依基金別

879269554

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2799A2

保管銀行_國內

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20250425

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大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4907B7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54715966 \| 公告日期: 20250523
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4907G6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 88199144 \| 公告日期: 20250523
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4907H4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 150218539 \| 公告日期: 20250523
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A	基金ISINCode: TW000T4907E1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 26801124 \| 公告日期: 20250523
大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4907F8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21731027 \| 公告日期: 20250523
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A	基金ISINCode: TW000T4906C7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 244531052 \| 公告日期: 20250523
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B	基金ISINCode: TW000T4906D5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 108915156 \| 公告日期: 20250523
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4906A1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 725656256 \| 公告日期: 20250523
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4906B9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 345301851 \| 公告日期: 20250523
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A	基金ISINCode: TW000T4906E3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 285731938 \| 公告日期: 20250523
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4906F0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 212733162 \| 公告日期: 20250523
大華銀六年期美元保本基金	基金ISINCode: TW000T4912Y9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: \| 基金類型別: (AF) 保本型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 249038007 \| 公告日期: 20250523
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大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B	基金ISINCode: TW000T4909D9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 78161702 \| 公告日期: 20250523
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4909A5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 87104175 \| 公告日期: 20250523