宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)
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基金名稱宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)的基金ISINCode是TW000T2756K1, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是5673762, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)
統編	88113583J
基金／級別成立日期	20201124
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	5673762
基金規模_依基金別	1334834626
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配
基金ISINCode	TW000T2756K1
保管銀行_國內	上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)

統編

88113583J

基金／級別成立日期

20201124

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

5673762

基金規模_依基金別

1334834626

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配

基金ISINCode

TW000T2756K1

保管銀行_國內

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB	基金ISINCode: TW000T2626C3 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1270723444 \| 公告日期: 20240830
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中國信託智慧城市建設基金-美元	基金ISINCode: TW000T2662B0 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括：歐洲所有國家(英、法、德、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西、葡、奧、比、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 44447839 \| 公告日期: 20240830