宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)
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基金名稱宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)的基金ISINCode是TW000T2756U0, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是27289761, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)
統編	88113583S
基金／級別成立日期	20201124
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	27289761
基金規模_依基金別	1138372316
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2756U0
保管銀行_國內	上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

統編

88113583S

基金／級別成立日期

20201124

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

27289761

基金規模_依基金別

1138372316

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2756U0

保管銀行_國內

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20250523

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合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4811D7 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 59120268 \| 公告日期: 20240830
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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4814F6 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 36177144 \| 公告日期: 20250425
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4814B5 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68721472 \| 公告日期: 20250425
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4814H2 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47647747 \| 公告日期: 20250425
合庫台灣高科技基金	基金ISINCode: TW000T4816Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 164383397 \| 公告日期: 20250425