宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
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基金名稱宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)的基金ISINCode是TW000T2757K9, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是36572052, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
統編	88105633J
基金／級別成立日期	20210817
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	36572052
基金規模_依基金別	2084114904
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T2757K9
保管銀行_國內	台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)

統編

88105633J

基金／級別成立日期

20210817

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

36572052

基金規模_依基金別

2084114904

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入、為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T2757K9

保管銀行_國內

台北富邦商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20241028

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宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2757U8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10507263 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4764B2 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 27549794 \| 公告日期: 20241028