宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)
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基金名稱宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)的基金ISINCode是TW000T4408H3, 投資地區是國內、外, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是118339810, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	宏利投信
基金名稱	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)
統編	75972033H
基金／級別成立日期	20190529
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	118339810
基金規模_依基金別	1459723243
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內、外
基金配息規定_基金收益分配規定	投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦併入可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4408H3
保管銀行_國內	國泰世華商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

宏利投信

基金名稱

宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

統編

75972033H

基金／級別成立日期

20190529

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

118339810

基金規模_依基金別

1459723243

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內、外

基金配息規定_基金收益分配規定

投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配為可分配收益。投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦併入可分配收益。於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦併入可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4408H3

保管銀行_國內

國泰世華商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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