PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
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基金名稱PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型的基金ISINCode是TW000T0846H8, 投資地區是中華民國及境外全球各區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是基金季配息型各計價類別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為基金之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，經理公司亦得決定併入基金可分配收益。本基金季配息型南非幣計價受..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是84162945, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	保德信投信
基金名稱	PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
統編	88194044H
基金／級別成立日期	20210903
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	84162945
基金規模_依基金別	924431546
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及境外全球各區域
基金配息規定_基金收益分配規定	基金季配息型各計價類別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為基金之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，經理公司亦得決定併入基金可分配收益。本基金季配息型南非幣計價受益權單位於中華民國及中國大陸地區來源所得以外所從事之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，經理公司亦得決定併入基金之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T0846H8
保管銀行_國內	渣打國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	渣打國際商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

保德信投信

基金名稱

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型

統編

88194044H

基金／級別成立日期

20210903

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

84162945

基金規模_依基金別

924431546

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及境外全球各區域

基金配息規定_基金收益分配規定

基金季配息型各計價類別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為基金之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，經理公司亦得決定併入基金可分配收益。本基金季配息型南非幣計價受益權單位於中華民國及中國大陸地區來源所得以外所從事之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，經理公司亦得決定併入基金之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T0846H8

保管銀行_國內

渣打國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

渣打國際商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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