柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)的基金ISINCode是TW000T2139Y1, 投資地區是投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20250425.

年	2025
月	03
公司名稱	柏瑞投信
基金名稱	柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)
統編	93113916W
基金／級別成立日期	20231207
基金規模日期	20250331
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	3241244620
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2139Y1
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250425

年

2025

月

公司名稱

柏瑞投信

基金名稱

柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)

統編

93113916W

基金／級別成立日期

20231207

基金規模日期

20250331

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

3241244620

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2139Y1

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250425

根據識別碼 TW000T2139Y1 找到的相關資料

無其他 TW000T2139Y1 資料。

[ 搜尋所有 TW000T2139Y1 ... ]

根據名稱柏瑞科技多重資產基金-A類型南非幣找到的相關資料

(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 柏瑞科技多重資產基金-A類型南非幣 ...)

柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T213933 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250425 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T213917 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250425 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T213925 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250425 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

日盛上選基金(N類型)	基金ISINCode: TW000T2003C5 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1309031 \| 公告日期: 20250425
日盛小而美基金	基金ISINCode: TW000T2004Y7 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 555647659 \| 公告日期: 20250425
日盛中國內需動力基金	基金ISINCode: TW000T2037Y7 \| 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 170870702 \| 公告日期: 20250425
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2055B7 \| 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 38529359 \| 公告日期: 20250425
日盛中國戰略A股基金(美元)	基金ISINCode: TW000T2055C5 \| 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 40606476 \| 公告日期: 20250425
日盛中國戰略A股基金(新台幣)	基金ISINCode: TW000T2055A9 \| 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 291601262 \| 公告日期: 20250425
日盛日盛基金	基金ISINCode: TW000T2007Y0 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 年底可分配收益大於年底淨值之30％時，超出部分併入以後年度之可分配收益30％以內全數發放，但分配後淨值不得低於面額，當可分配收益小於$0.5時不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 973789498 \| 公告日期: 20250425
日盛台灣永續成長股息基金	基金ISINCode: TW000T2069Y0 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 893248063 \| 公告日期: 20250425
日盛台灣多重資產基金	基金ISINCode: TW000T2073Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AJ1) 國內投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 427258935 \| 公告日期: 20250425
日盛目標收益組合基金(美元)	基金ISINCode: TW000T2062B3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1205208 \| 公告日期: 20250425
日盛目標收益組合基金(新台幣)	基金ISINCode: TW000T2062A5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6994167 \| 公告日期: 20250425
日盛全球抗暖化基金	基金ISINCode: TW000T2031Y0 \| 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 273601052 \| 公告日期: 20250425
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)	基金ISINCode: TW000T2071E8 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 17811864 \| 公告日期: 20250425
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)	基金ISINCode: TW000T2071F5 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1982945 \| 公告日期: 20250425
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)	基金ISINCode: TW000T2071G3 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250425

日盛上選基金(N類型)

日盛小而美基金

日盛中國內需動力基金

日盛中國戰略A股基金(人民幣)

日盛中國戰略A股基金(美元)

日盛中國戰略A股基金(新台幣)

日盛日盛基金

日盛台灣永續成長股息基金

日盛台灣多重資產基金

日盛目標收益組合基金(美元)

日盛目標收益組合基金(新台幣)

日盛全球抗暖化基金

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A)

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)

基金ISINCode: TW000T2071F5 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1982945 | 公告日期: 20250425

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)

柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣) - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月