柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)
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基金名稱柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)的基金ISINCode是TW000T2139Q7, 投資地區是投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益依信託契約規定分配, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是132628193, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	柏瑞投信
基金名稱	柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)
統編	93113916O
基金／級別成立日期	20231207
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	132628193
基金規模_依基金別	3068276141
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode	TW000T2139Q7
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

柏瑞投信

基金名稱

柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣)

統編

93113916O

基金／級別成立日期

20231207

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

132628193

基金規模_依基金別

3068276141

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益依信託契約規定分配

基金ISINCode

TW000T2139Q7

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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柏瑞科技多重資產基金-N9類型(日幣)	基金ISINCode: TW000T2139S3 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250425 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣)	基金ISINCode: TW000T2139R5 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 408423790 \| 公告日期: 20250425 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型	基金ISINCode: TW000T2535A0 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 114854403 \| 公告日期: 20250425
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型	基金ISINCode: TW000T2541D2 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23572878 \| 公告日期: 20250425
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型	基金ISINCode: TW000T2541C4 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9136173 \| 公告日期: 20250425