柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)
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基金名稱柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)的基金ISINCode是TW000T213917, 投資地區是投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益依信託契約規定分配, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	柏瑞投信
基金名稱	柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)
統編	93113916X
基金／級別成立日期	20231207
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	3068276141
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益依信託契約規定分配
基金ISINCode	TW000T213917
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

柏瑞投信

基金名稱

柏瑞科技多重資產基金-B類型(南非幣)

統編

93113916X

基金／級別成立日期

20231207

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

3068276141

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益依信託契約規定分配

基金ISINCode

TW000T213917

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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柏瑞科技多重資產基金-A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T2139Y1 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250523 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T213933 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250523 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞科技多重資產基金-N類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T213925 \| 投資地區: 投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250523 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4810F4 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 136876395 \| 公告日期: 20250523
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4810G2 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61099302 \| 公告日期: 20250523
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4810H0 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20773167 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820C0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 384945798 \| 公告日期: 20250523
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合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820D8 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 91274412 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4820B2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47221766 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819C2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 311078325 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819A6 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 91753303 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819D0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 111238422 \| 公告日期: 20250523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819B4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 83223615 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4822D4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 50751966 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4822J1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6977960 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822F9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 241002462 \| 公告日期: 20250523
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822A0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 77557804 \| 公告日期: 20250523