柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)
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基金名稱柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)的基金ISINCode是TW000T213933, 投資地區是投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	柏瑞投信
基金名稱	柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)
統編	93113916AA
基金／級別成立日期	20231207
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	3068276141
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T213933
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

柏瑞投信

基金名稱

柏瑞科技多重資產基金-N9類型(南非幣)

統編

93113916AA

基金／級別成立日期

20231207

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

3068276141

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T213933

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B	基金ISINCode: TW000T2683B6 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 22259506 \| 公告日期: 20250523
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB	基金ISINCode: TW000T2683C4 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 16923335 \| 公告日期: 20250523
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A	基金ISINCode: TW000T2683D2 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 13806674 \| 公告日期: 20250523
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B	基金ISINCode: TW000T2683E0 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 11193444 \| 公告日期: 20250523
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB	基金ISINCode: TW000T2683F7 \| 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6633840 \| 公告日期: 20250523