柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型
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基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型的基金ISINCode是TW000T2118A5, 投資地區是投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含)., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是220813120, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	柏瑞投信
基金名稱	柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型
統編	38495354A
基金／級別成立日期	20140311
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	220813120
基金規模_依基金別	1794545628
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含).
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2118A5
保管銀行_國內	永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

柏瑞投信

基金名稱

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

統編

38495354A

基金／級別成立日期

20140311

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

220813120

基金規模_依基金別

1794545628

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含).

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2118A5

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2118J6 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 97005053 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型	基金ISINCode: TW000T2118T5 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 813248290 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)	基金ISINCode: TW000T2118F4 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 33550305 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2118M0 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32478287 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2118C1 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定不分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14447181 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型	基金ISINCode: TW000T2118B3 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 86778961 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2118D9 \| 投資地區: 投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含). \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54378139 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4911H6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18992178 \| 公告日期: 20240830
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	基金ISINCode: TW000T4911J2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 30642567 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4908J8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 242374622 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A	基金ISINCode: TW000T4908A7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 384440694 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4908B5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 310717597 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA	基金ISINCode: TW000T4908C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68250102 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4908D1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 403258967 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4908E9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68230993 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4908F6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 179839081 \| 公告日期: 20240830
大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA	基金ISINCode: TW000T4908G4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 214621747 \| 公告日期: 20240830