柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)
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基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T2118H0, 投資地區是投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含)., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是51444712, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	柏瑞投信
基金名稱	柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)
統編	38495354H
基金／級別成立日期	20160126
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	51444712
基金規模_依基金別	1794545628
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含).
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T2118H0
保管銀行_國內	永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

柏瑞投信

基金名稱

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)

統編

38495354H

基金／級別成立日期

20160126

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

51444712

基金規模_依基金別

1794545628

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

投資範圍涵蓋全球，投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60％(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60％(含).

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T2118H0

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別	基金ISINCode: TW000T05B9G8 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 115555047 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息	基金ISINCode: TW000T05B9A1 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1169362267 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息	基金ISINCode: TW000T05B9B9 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 639313052 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別	基金ISINCode: TW000T05B9F0 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別	基金ISINCode: TW000T05B9E3 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 202407821 \| 公告日期: 20240830