基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)的基金ISINCode是TW000T2118L2, 投資地區是投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含)., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益依信託契約規定分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是111663369, 公告日期是20240830.
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| 基金ISINCode: TW000T2118J6 | 投資地區: 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 97005053 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T2118M0 | 投資地區: 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32478287 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T2118K4 | 投資地區: 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41278363 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T2118J6 | 投資地區: 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 97005053 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T2118M0 | 投資地區: 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32478287 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T2118K4 | 投資地區: 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益依信託契約規定分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41278363 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T05C2B3 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 150897112 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000056001 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 301467696180 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B5A9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21432228881 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B5B7 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14547968087 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B5D3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 651537794 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B5C5 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4044428115 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05B5E1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18079 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000053008 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 481449053 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000087600 | 投資地區: 中華民國、美國、南韓、香港、日本、荷蘭、德國、英國、法國、中國及其他標的指數成分證券之國家。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4203816521 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0578Y2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1374915190 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0575Y8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1314164649 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0575A8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 134483061 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000076207 | 投資地區: 中華民國、美國、韓國、澳洲、埃及、紐西蘭、日本、比利時、中國及其他標的指數成分股之國家。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2571694385 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0576D0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6529121 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0576C2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12793974 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05C2B3 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 150897112 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000056001 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 301467696180 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B5A9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21432228881 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B5B7 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14547968087 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B5D3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 651537794 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B5C5 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4044428115 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B5E1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18079 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000053008 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 481449053 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000087600 | 投資地區: 中華民國、美國、南韓、香港、日本、荷蘭、德國、英國、法國、中國及其他標的指數成分證券之國家。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4203816521 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0578Y2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1374915190 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0575Y8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1314164649 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0575A8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 134483061 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000076207 | 投資地區: 中華民國、美國、韓國、澳洲、埃及、紐西蘭、日本、比利時、中國及其他標的指數成分股之國家。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2571694385 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0576D0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6529121 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0576C2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12793974 | 公告日期: 20240830 |
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