國泰全球數位支付服務ETF基金
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基金名稱國泰全球數位支付服務ETF基金的基金ISINCode是TW0000090901, 投資地區是中華民國境內及境外, 基金配息規定_基金收益分配規定是非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利、稅後利息收入及基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用..., 基金類型別是(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是6074731220, 公告日期是20250425.

年	2025
月	03
公司名稱	國泰投信
基金名稱	國泰全球數位支付服務ETF基金
統編	88317046
基金／級別成立日期	20220701
基金規模日期	20250331
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	6074731220
基金規模_依基金別	6074731220
基金類型別	(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區	中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定	非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利、稅後利息收入及基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。
基金ISINCode	TW0000090901
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20250425

年

2025

月

公司名稱

國泰投信

基金名稱

國泰全球數位支付服務ETF基金

統編

88317046

基金／級別成立日期

20220701

基金規模日期

20250331

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

6074731220

基金規模_依基金別

6074731220

基金類型別

(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型

投資地區

中華民國境內及境外

基金配息規定_基金收益分配規定

非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利、稅後利息收入及基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。

基金ISINCode

TW0000090901

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20250425

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